有価証券報告書-第13期(2024/02/01-2025/01/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	2,978,629
合計	2,978,629

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	363,803
Google Inc.	147,525
株式会社ゼウス	105,266
PAY 株式会社	92,490
Amazon.com Inc.	18,350
GMOイプシロン株式会社	18,242
PayPay株式会社	11,225
auペイメント株式会社	6,403
Shopify Inc.	3,148
合計	766,454

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
988,642	10,677,800	10,899,988	766,454	93.4		30.1

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
その他(報酬支払対象ユーザー)	854,241
合計	854,241

(注) 相手先は多数の個人及び法人であり、個々の金額は少額であるため、その具体名の記載を省略しています。
ロ.未払金

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	107,358
株式会社IDCフロンティア	47,366
一般社団法人音楽著作権協会	42,718
Google Inc.	20,345
PwC Japan有限責任監査法人	9,026
その他	60,289
合計	287,103

ハ.前受金

相手先	金額(千円)
その他(ポイント未利用分)	147,163
その他(メンバーシップ期間未経過分)	20,164
その他(Google Inc.支払手数料減額期間未経過分)	20,031
その他	26,266
合計	213,625

ニ.預り金

相手先	金額(千円)
その他(メンバーシップオーナー)	419,773
その他(プレミア配信ライブ主催者)	149,357
神田税務署(預り源泉税)	34,253
その他	11,129
合計	614,513