有価証券報告書-第14期(2025/02/01-2026/01/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	2,983,238
合計	2,983,238

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	308,782
GMOイプシロン株式会社	131,507
PAY 株式会社	128,646
Google Inc.	112,887
PayPay株式会社	86,046
Amazon.com Inc.	20,206
auペイメント株式会社	11,134
shopify Inc.	70
合計	799,281

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
766,454	11,065,958	11,033,131	799,281	93.2		25.8

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
その他(報酬支払対象ユーザー)	808,556
合計	808,556

(注) 相手先は多数の個人及び法人であり、個々の金額は少額であるため、その具体名の記載を省略しています。
ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社Nextone	247,886
Apple Inc.	83,755
一般社団法人音楽著作権協会	73,423
株式会社IDCフロンティア	39,571
Google Inc.	30,014
その他	48,541
合計	523,184

ハ.前受金

相手先	金額(千円)
その他(ポイント未利用分)	157,190
その他(アイテムチケット未利用分)	38,367
その他(メンバーシップ期間未経過分)	34,994
その他(キャスマ期間未経過分)	7,608
合計	238,160

ニ.預り金

相手先	金額(千円)
その他(メンバーシップオーナー)	462,745
その他(プレミア配信ライブ主催者)	145,863
神田税務署(預り源泉税)	36,395
その他	37,031
合計	682,036