有価証券報告書-第12期(2023/02/01-2024/01/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	2,171,016
合計	2,171,016

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	593,309
Google Inc.	144,792
株式会社ゼウス	111,582
PAY 株式会社	91,024
Amazon.com Inc.	20,007
GMOイプシロン株式会社	18,690
auペイメント株式会社	8,711
Shopify Inc.	523
合計	988,642

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,169,336	9,694,139	9,874,382	988,642	90.9		40.6

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
その他(報酬支払対象ユーザー)	754,318
合計	754,318

(注) 相手先は多数の個人及び法人であり、個々の金額は少額であるため、その具体名の記載を省略しています。
ロ.未払金

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	171,477
株式会社IDCフロンティア	45,485
一般社団法人音楽著作権協会	43,373
Google Inc.	20,501
PwC Japan有限責任監査法人	8,405
その他	43,019
合計	332,262

ハ.預り金

相手先	金額(千円)
その他(メンバーシップオーナー)	307,401
その他(プレミア配信ライブ主催者)	165,947
神田税務署(預り源泉税)	33,965
その他	3,915
合計	511,230