有価証券報告書-第11期(2022/02/01-2023/01/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,749,802
合計	1,749,802

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	598,663
GMOイプシロン株式会社	314,350
Google Inc.	148,834
PAY 株式会社	78,726
Amazon.com Inc.	17,248
auペイメント株式会社	9,508
Shopify Inc.	2,003
合計	1,169,336

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
940,057	9,205,790	8,976,510	1,169,336	88.5		41.8

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
その他(報酬支払対象ユーザー)	800,901
その他(著作権利用料)	368
合計	801,269

(注) 相手先は多数の個人及び法人であり、個々の金額は少額であるため、その具体名の記載を省略しています。
ロ.未払金

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	178,389
一般社団法人音楽著作権協会	63,295
株式会社IDCフロンティア	41,204
Google Inc.	22,833
GMOイプシロン株式会社	12,074
その他	50,660
合計	368,457

ハ.預り金

相手先	金額(千円)
その他(プレミア配信ライブ主催者)	170,725
その他(メンバーシップオーナー)	168,677
その他(配信者グッズ販売)	4,583
神田税務署(預り源泉税)	42,176
その他	1,810
合計	387,973