訂正有価証券報告書-第10期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,230,534
合計	1,230,534

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	361,045
GMOイプシロン株式会社	340,609
Google Inc.	140,508
PAY 株式会社	71,845
Amazon.com Inc.	16,805
auペイメント株式会社	9,241
合計	940,057

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
964,870	10,077,600	10,102,413	940,057	91.5		34.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
その他(報酬支払対象ユーザー)	838,896
合計	838,896

(注) 相手先は多数の個人及び法人であり、個々の金額は少額であるため、その具体名の記載を省略しています。
ロ.未払金

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	108,197
一般社団法人音楽著作権協会	52,852
株式会社IDCフロンティア	31,628
Google Inc.	22,641
GMOイプシロン株式会社	13,258
その他	54,572
合計	283,150

ハ.預り金

相手先	金額(千円)
その他(プレミア配信ライブ主催者)	182,863
その他(メンバーシップオーナー)	137,161
神田税務署(預り源泉税)	41,517
その他	1,180
合計	362,723