有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 666,705 | 1,081,755 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 134,761 | 117,720 | ||
| 金融収益 | △256 | △74 | ||
| 金融費用 | 46,069 | 36,669 | ||
| その他の収益 | △41,675 | △2,697 | ||
| その他の費用 | 9,244 | 6,342 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △216,644 | 65,156 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △112,640 | 96,107 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △35,871 | △23,271 | ||
| 契約資産の増減額(△は増加) | △22,480 | △652,654 | ||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 239,497 | △12,963 | ||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △12,498 | - | ||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △143,589 | △175,560 | ||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △37,297 | △14,668 | ||
| 引当金の増減額(△は減少) | 125,299 | 72,880 | ||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △27,052 | 10,287 | ||
| その他 | △58,911 | 22,607 | ||
| 小計 | 512,660 | 627,636 | ||
| 利息の受取額 | 256 | 74 | ||
| 利息の支払額 | △33,455 | △28,176 | ||
| 補助金の受取額 | 41,568 | 2,497 | ||
| 法人所得税の支払額 | △456,100 | △207,173 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,928 | 394,857 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,436 | △4,654 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △1,276 | △866 | ||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 22,460 | - | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,253 | △5,520 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入金の返済による支出 | △496,000 | △142,000 | ||
| リース負債の返済による支出 | △112,089 | △105,467 | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 560 | 1,919 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △607,529 | △245,548 | ||
| 現金及び現金同等物の換算差額 | △672 | 1,725 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △580,525 | 145,515 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,386,308 | 879,843 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 805,782 | 1,025,358 |