有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 879,843 | 1,025,358 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 715,969 | 651,582 | ||
| 契約資産 | 194,589 | 847,244 | ||
| 棚卸資産 | 6,733 | 30,017 | ||
| その他の流動資産 | 59,833 | 82,017 | ||
| 流動資産合計 | 1,856,969 | 2,636,219 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 62,664 | 61,072 | ||
| 使用権資産 | 582,426 | 479,507 | ||
| のれん | 6,993,043 | 6,993,043 | ||
| 無形資産 | 13,916 | 11,961 | ||
| その他の金融資産 | 8 | 141,169 | 141,290 | |
| 繰延税金資産 | 115,819 | 120,403 | ||
| その他の非流動資産 | 4,406 | 884 | ||
| 非流動資産合計 | 7,913,446 | 7,808,163 | ||
| 資産合計 | 9,770,416 | 10,444,383 |
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 261,993 | 382,307 | ||
| 契約負債 | 16,417 | 3,453 | ||
| 借入金 | 284,000 | 359,000 | ||
| リース負債 | 140,313 | 142,451 | ||
| 未払法人所得税 | 86,181 | 244,183 | ||
| 引当金 | 13,158 | 86,364 | ||
| その他の流動負債 | 487,911 | 353,952 | ||
| 流動負債合計 | 1,289,975 | 1,571,711 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 借入金 | 3,636,000 | 3,419,000 | ||
| 引当金 | 29,206 | 28,881 | ||
| リース負債 | 420,170 | 316,930 | ||
| 非流動負債合計 | 4,085,377 | 3,764,812 | ||
| 負債合計 | 5,375,352 | 5,336,524 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 300,000 | 300,000 | ||
| 資本剰余金 | 2,898,617 | 2,898,817 | ||
| 利益剰余金 | 1,175,621 | 1,883,617 | ||
| その他の資本の構成要素 | 20,824 | 25,424 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 4,395,063 | 5,107,858 | ||
| 資本合計 | 4,395,063 | 5,107,858 | ||
| 負債及び資本合計 | 9,770,416 | 10,444,383 |