ライトワークス（4267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 121,458 |
| 減価償却費 | 60,500 |
| 長期前払費用償却額 | 107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -219 |
| 営業外支払手数料 | 6,412 |
| 支払利息 | 618 |
| 補助金収入 | -967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,081 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,966 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,372 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,346 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,187 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 265,314 |
| その他 | 6,827 |
| 小計 | 419,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 |
| 利息の支払額 | -614 |
| 補助金の受取額 | 967 |
| 法人税等の支払額 | -36,279 |
| 法人税等の還付額 | 750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,036 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141,880 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,688 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 760 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -728 |
| その他 | -1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,996 |
| リース債務の返済による支出 | -95 |
| 株式の発行による収入 | 185,085 |
| 自己株式の処分による収入 | 207,110 |
| 営業外支払手数料の支出 | -6,412 |
| 配当金の支払額 | -36,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 339,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 554,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,005,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
