ライトワークス（4267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 121,458 | 148,803 |
| 減価償却費 | 60,500 | 109,212 |
| 長期前払費用償却額 | 107 | 155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,132 | 3,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 229 | -722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -219 | -227 |
| 補助金収入 | -967 | -607 |
| 支払利息 | 618 | 370 |
| 営業外支払手数料 | 6,412 | － |
| 保険返戻金 | － | -67,755 |
| 固定資産除却損 | － | 424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,081 | -33,593 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,406 | -931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,966 | -6,864 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,372 | -2,266 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,346 | 14,651 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,187 | -13,971 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 265,314 | 337,704 |
| その他 | 6,827 | -52,302 |
| 小計 | 419,561 | 435,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 229 |
| 利息の支払額 | -614 | -375 |
| 補助金の受取額 | 967 | 607 |
| 法人税等の支払額 | -36,279 | -67,940 |
| 法人税等の還付額 | 750 | 96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,604 | 368,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,036 | -760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141,880 | -142,500 |
| 保険解約による収入 | － | 119,343 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 4,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,688 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 760 | 116 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -728 | － |
| その他 | -1,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,072 | -19,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9,996 | -9,996 |
| リース債務の返済による支出 | -95 | -95 |
| 株式の発行による収入 | 185,085 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 207,110 | － |
| 営業外支払手数料の支出 | -6,412 | － |
| 配当金の支払額 | -36,300 | -44,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 339,391 | -54,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,839 | 3,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 554,762 | 297,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 890,955 | 1,188,807 |
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