ライトワークス（4267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148,803 | 105,274 |
| 減価償却費 | 109,212 | 163,563 |
| 長期前払費用償却額 | 155 | 155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,628 | -278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -722 | -896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -227 | -132 |
| 補助金収入 | -607 | － |
| 支払利息 | 370 | 352 |
| 保険返戻金 | -67,755 | － |
| 固定資産除却損 | 424 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,593 | 30,349 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -931 | -8,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,864 | -19,030 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,266 | 2,671 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,651 | 8,068 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,971 | -29,169 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 337,704 | 501,352 |
| その他 | -52,302 | -4,612 |
| 小計 | 435,706 | 749,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 132 |
| 利息の支払額 | -375 | -376 |
| 補助金の受取額 | 607 | － |
| 法人税等の支払額 | -67,940 | -69,173 |
| 法人税等の還付額 | 96 | 686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 368,324 | 680,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -760 | -36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142,500 | -159,242 |
| 保険解約による収入 | 119,343 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,000 | 500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 116 | 547 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,801 | -188,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9,996 | -9,996 |
| 短期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -95 | -95 |
| 配当金の支払額 | -44,492 | -181,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,583 | -161,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,912 | 7,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297,852 | 338,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,188,807 | 1,313,296 |
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