訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年1月31日) | 当事業年度 (2021年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 174,597 | 220,565 |
| 受取手形 | - | 4,921 |
| 売掛金 | 89,211 | 69,197 |
| 仕掛品 | 16,015 | 4,944 |
| 前払費用 | 8,274 | 13,285 |
| 未収入金 | 8,832 | 12,474 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | - | 80,000 |
| その他 | 1,146 | 970 |
| 貸倒引当金 | △653 | △714 |
| 流動資産合計 | 297,424 | 405,644 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 7,438 | 6,827 |
| 機械及び装置(純額) | 289 | 223 |
| 車両運搬具(純額) | 2,440 | 1,628 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,589 | 5,043 |
| リース資産(純額) | 1,303 | 512 |
| 有形固定資産合計 | 13,062 | 14,233 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 533 | 415 |
| ソフトウエア | 50,141 | 47,309 |
| 無形固定資産合計 | 50,674 | 47,725 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 9,919 | 10,228 |
| 関係会社株式 | 27,500 | 27,500 |
| 関係会社長期貸付金 | 80,000 | - |
| 従業員に対する長期貸付金 | 5,400 | - |
| 長期前払費用 | 51,783 | 52,094 |
| 繰延税金資産 | 20,147 | 17,098 |
| 敷金 | 15,734 | 16,392 |
| その他 | 16,791 | 16,791 |
| 貸倒引当金 | △192 | - |
| 投資その他の資産合計 | 227,083 | 140,104 |
| 固定資産合計 | 290,820 | 202,063 |
| 資産合計 | 588,244 | 607,708 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年1月31日) | 当事業年度 (2021年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 51,390 | 23,638 |
| 短期借入金 | 40,000 | 40,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 5,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,992 | 19,992 |
| リース債務 | 855 | 552 |
| 未払金 | 9,887 | 15,657 |
| 未払費用 | 23,576 | 34,665 |
| 未払法人税等 | 530 | 1,680 |
| 未払消費税等 | 11,512 | 24,010 |
| 前受金 | 96,953 | 136,939 |
| 預り金 | 2,401 | 7,860 |
| 賞与引当金 | 2,998 | 4,002 |
| その他 | 23 | - |
| 流動負債合計 | 265,121 | 308,998 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 76,676 | 56,684 |
| リース債務 | 552 | - |
| 資産除去債務 | 4,470 | 4,470 |
| 固定負債合計 | 81,699 | 61,154 |
| 負債合計 | 346,821 | 370,153 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 98,500 | 98,500 |
| 資本剰余金合計 | 98,500 | 98,500 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,415 | 3,415 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 89,560 | 98,485 |
| 利益剰余金合計 | 92,976 | 101,900 |
| 自己株式 | - | △12,998 |
| 株主資本合計 | 241,476 | 237,402 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △52 | 151 |
| 評価・換算差額等合計 | △52 | 151 |
| 純資産合計 | 241,423 | 237,554 |
| 負債純資産合計 | 588,244 | 607,708 |
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