有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
(単位:千円) | ||
前事業年度 (2020年1月31日) | 当事業年度 (2021年1月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 174,597 | 220,565 |
受取手形 | - | 4,921 |
売掛金 | 89,211 | 69,197 |
仕掛品 | 16,015 | 4,944 |
前払費用 | 8,274 | 13,285 |
未収入金 | 8,832 | 12,474 |
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | - | 80,000 |
その他 | 1,146 | 970 |
貸倒引当金 | △653 | △714 |
流動資産合計 | 297,424 | 405,644 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 7,438 | 6,827 |
機械及び装置(純額) | 289 | 223 |
車両運搬具(純額) | 2,440 | 1,628 |
工具、器具及び備品(純額) | 1,589 | 5,043 |
リース資産(純額) | 1,303 | 512 |
有形固定資産合計 | 13,062 | 14,233 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 533 | 415 |
ソフトウエア | 50,141 | 47,309 |
無形固定資産合計 | 50,674 | 47,725 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 9,919 | 10,228 |
関係会社株式 | 27,500 | 27,500 |
関係会社長期貸付金 | 80,000 | - |
従業員に対する長期貸付金 | 5,400 | - |
長期前払費用 | 51,783 | 52,094 |
繰延税金資産 | 20,147 | 17,098 |
敷金 | 15,734 | 16,392 |
その他 | 16,791 | 16,791 |
貸倒引当金 | △192 | - |
投資その他の資産合計 | 227,083 | 140,104 |
固定資産合計 | 290,820 | 202,063 |
資産合計 | 588,244 | 607,708 |
(単位:千円) | ||
前事業年度 (2020年1月31日) | 当事業年度 (2021年1月31日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 51,390 | 23,638 |
短期借入金 | 40,000 | 40,000 |
1年内償還予定の社債 | 5,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 19,992 | 19,992 |
リース債務 | 855 | 552 |
未払金 | 9,887 | 15,657 |
未払費用 | 23,576 | 34,665 |
未払法人税等 | 530 | 1,680 |
未払消費税等 | 11,512 | 24,010 |
前受金 | 96,953 | 136,939 |
預り金 | 2,401 | 7,860 |
賞与引当金 | 2,998 | 4,002 |
その他 | 23 | - |
流動負債合計 | 265,121 | 308,998 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 76,676 | 56,684 |
リース債務 | 552 | - |
資産除去債務 | 4,470 | 4,470 |
固定負債合計 | 81,699 | 61,154 |
負債合計 | 346,821 | 370,153 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 50,000 | 50,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 98,500 | 98,500 |
資本剰余金合計 | 98,500 | 98,500 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 3,415 | 3,415 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 89,560 | 98,485 |
利益剰余金合計 | 92,976 | 101,900 |
自己株式 | - | △12,998 |
株主資本合計 | 241,476 | 237,402 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | △52 | 151 |
評価・換算差額等合計 | △52 | 151 |
純資産合計 | 241,423 | 237,554 |
負債純資産合計 | 588,244 | 607,708 |