訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △126,065 | 19,523 |
| 減価償却費 | 16,719 | 16,903 |
| 受取利息 | △28 | △29 |
| 補助金収入 | △2,387 | - |
| 雇用調整助成金 | - | △135 |
| 株式交付費 | 2,793 | 343 |
| 固定資産除却損 | - | 374 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,783 | △1,842 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △16,354 | 2,138 |
| 前払金の増減額(△は増加) | - | △180,343 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,377 | 5,060 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,755 | 16,607 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △889 | △1,193 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △8,694 | 4,140 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,898 | △5,203 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 3,124 | 7,213 |
| その他 | 261 | 1,179 |
| 小計 | △129,258 | △115,263 |
| 利息の受取額 | 28 | 29 |
| 補助金の受取額 | 2,387 | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 135 |
| 法人税等の支払額 | △2,439 | △2,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △129,283 | △117,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △423,108 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,215 | △29,097 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △93 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,324 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △890 | △452,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 225,258 |
| 株式の発行による収入 | 795,207 | 97,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 795,207 | 322,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △240 | △1,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 664,792 | △248,080 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 328,753 | 993,545 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 993,545 | ※ 745,465 |
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