イメージ・マジック（7793）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175,265 | 239,996 |
| 減価償却費 | 121,813 | 133,536 |
| 減損損失 | － | 2,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,870 | 239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 49,922 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,490 | -586 |
| 受取利息 | -396 | -1,059 |
| 支払利息 | 1,308 | 897 |
| 固定資産除却損 | 8,611 | 3,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -235,749 | -317,639 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -79,767 | -18,403 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,614 | -73,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,564 | 114,214 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,860 | 28,199 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -56,429 | -106,433 |
| その他 | -1,421 | -6,449 |
| 小計 | 82,405 | 48,499 |
| 利息の受取額 | 396 | 1,059 |
| 利息の支払額 | -1,352 | -937 |
| 法人税等の支払額 | -48,118 | -91,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,330 | -42,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -253,397 | -339,367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,524 | -12,177 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,479 | 226 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,789 | -2,440 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,368 | － |
| その他 | 426 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263,174 | -353,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -49,904 | -39,350 |
| リース債務の返済による支出 | -7,578 | -2,825 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 24,242 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -27,037 | -96,335 |
| 配当金の支払額 | -71,506 | -80,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,784 | -218,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -361,627 | -615,553 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 579,229 | 552,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
