訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2020年11月30日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	67
預金
普通預金	169,116
計	169,116
合計	169,183

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PAY株式会社	48,745
その他	901
合計	49,647

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
86,095	1,059,783	1,096,231	49,647	95.7	23.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

③ 敷金

相手先	金額(千円)
サッポロ不動産開発株式会社	14,698
合計	14,698

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
当社に登録しているキャスト(個人)	75,105
その他	3,252
合計	78,357

⑤ 未払金

相手先	金額(千円)
太陽有限責任監査法人	3,135
日本年金機構品川年金事務所	2,233
株式会社クロスリミット	1,984
PAY株式会社	1,370
その他	9,766
合計	18,490

⑥ 未払費用

相手先	金額(千円)
役員・従業員	14,997
合計	14,997