有価証券報告書-第10期(2022/12/01-2023/11/30)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
③ 買掛金
⑤ 未払金
① 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 139 |
| 預金 | |
| 普通預金 | 349,326 |
| 計 | 349,465 |
| 合計 | 349,465 |
② 売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| PAY株式会社 | 79,875 |
| その他 | 1,563 |
| 合計 | 81,439 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) |
|
| |||||||||||||||
| 67,942 | 1,718,000 | 1,704,504 | 81,439 | 95.4 | 15.9 |
③ 買掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 当社に登録しているキャスト(個人) | 82,799 |
| その他 | 3,572 |
| 合計 | 86,372 |
⑤ 未払金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 株式会社CyberACE | 9,625 |
| 株式会社DIGITALIO | 7,700 |
| 太陽有限責任監査法人 | 4,647 |
| 日本年金機構 品川年金事務所 | 2,680 |
| PAY株式会社 | 2,232 |
| その他 | 18,756 |
| 合計 | 45,642 |
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