有価証券報告書-第8期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	60
預金
普通預金	169,718
計	169,718
合計	169,779

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PAY株式会社	56,152
その他	899
合計	57,051

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
49,647	1,279,901	1,272,497	57,051	95.7	15.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 敷金

相手先	金額(千円)
サッポロ不動産開発株式会社	13,682
合計	13,682

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
当社に登録しているキャスト(個人)	70,759
その他	3,877
合計	74,637

⑤ 未払金

相手先	金額(千円)
太陽有限責任監査法人	5,967
株式会社東京証券取引所	2,200
株式会社クロスリミット	1,971
日本年金機構 品川年金事務所	1,891
株式会社Branding Engineer	1,694
その他	15,189
合計	28,914

⑥ 未払費用

相手先	金額(千円)
役員・従業員	14,730
合計	14,730