有価証券報告書-第11期(2023/12/01-2024/11/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	239
預金
普通預金	324,120
計	324,359
合計	324,359

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PAY株式会社	81,969
経済産業省	12,845
自治体	5,200
その他	1,799
合計	101,813

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
81,439	1,980,594	1,960,220	101,813	95.1	16.9

③ 買掛金

相手先	金額(千円)
当社に登録しているキャスト(個人)	88,225
その他	4,729
合計	92,954

④ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社DIGITALIO	9,069
日本年金機構 品川年金事務所	8,686
太陽有限責任監査法人	4,880
株式会社CyberACE	3,647
フリー株式会社	2,769
その他	19,051
合計	48,105

⑤ 未払消費税等

相手先	金額(千円)
未払消費税等	37,682
合計	37,682