有価証券報告書-第19期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △21,388 | 164,007 |
| 減価償却費 | 85,834 | 100,907 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △79 | △691 |
| 受取利息 | △6 | △6 |
| 支払利息 | 2,241 | 1,097 |
| 固定資産除却損 | 12,866 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,740 | △13,066 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,563 | △14,843 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 42,439 | △5,515 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 164,517 | 152,853 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,805 | 7,688 |
| その他 | △25,910 | 17,961 |
| 小計 | 250,141 | 410,390 |
| 利息の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | △2,242 | △1,099 |
| 法人税等の支払額 | △5,873 | △8,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,032 | 401,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,979 | △13,805 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,600 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △74,326 | △65,924 |
| 敷金の回収による収入 | 24,928 | 7,146 |
| 敷金の差入による支出 | △10,420 | △1,251 |
| その他 | △510 | △510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △80,907 | △74,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △119,146 | △95,058 |
| その他 | △510 | △212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △119,656 | △95,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,966 | 17,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 35,501 | 248,825 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 843,474 | 878,976 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 878,976 | ※ 1,127,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
