有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △439,048 | △359,357 | |||||||||
| 減価償却費 | 38,531 | 129 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,177 | 4,791 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △514 | △1,952 | |||||||||
| 支払利息 | 5,673 | 6,613 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 204 | △705 | |||||||||
| 減損損失 | 165,006 | 10,367 | |||||||||
| 退店に伴う損失 | 9,279 | 9,544 | |||||||||
| 暗号資産評価損益(△は益) | ― | 254,105 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 87,726 | △7,741 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 76,621 | 77,237 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △85,387 | △13,375 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 7,307 | 3,381 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △62,324 | 49,823 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △1,158 | △10,226 | |||||||||
| その他 | 55,699 | 38,487 | |||||||||
| 小計 | △143,561 | 61,122 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 514 | 1,952 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,804 | △6,482 | |||||||||
| 退店に伴う損失の支払額 | △7,771 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 16,605 | △6,725 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △140,017 | 49,866 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 暗号資産の取得による支出 | ― | △1,079,680 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,829 | △2,793 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,957 | △7,703 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 246 | 682 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △43,238 | △2,168 | |||||||||
| 差入保証金の返還による収入 | 43,894 | 2,500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,884 | △1,089,163 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △156,423 | △97,000 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | ― | 300,000 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 19,238 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 354,278 | 844,386 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △25 | △24 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,595 | △2,686 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195,235 | 1,063,914 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △58 | 1,104 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 28,274 | 25,722 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 606,607 | 634,881 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 634,881 | ※ 660,604 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
