有価証券報告書-第16期(2023/09/01-2024/08/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年8月31日) | 当事業年度 (2024年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,689,773 | 334,748 | |||||||||
| 売掛金 | ※4 273,251 | ※4 434,274 | |||||||||
| 契約資産 | 51,545 | 12,350 | |||||||||
| 商品及び製品 | 21,525 | 2,205 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 142 | 130 | |||||||||
| 前払費用 | 34,946 | 32,850 | |||||||||
| その他 | ※4 74,514 | ※4 74,792 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,627 | △3,368 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,143,071 | 887,984 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | ※1 8,643 | ※1 5,881 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 6,981 | ※1 3,292 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 15,624 | 9,174 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 343 | - | |||||||||
| 商標権 | 1,788 | 1,490 | |||||||||
| ソフトウエア | 2,065 | 637 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,196 | 2,127 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 92,880 | 10,201 | |||||||||
| 関係会社株式 | 30,000 | 1,933,982 | |||||||||
| 出資金 | 110 | 110 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※4 2,700 | ※4 2,700 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 100,668 | |||||||||
| その他 | 26,773 | 21,292 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,700 | △2,700 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 149,763 | 2,066,254 | |||||||||
| 固定資産合計 | 169,584 | 2,077,555 | |||||||||
| 資産合計 | 2,312,656 | 2,965,540 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年8月31日) | 当事業年度 (2024年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 83,174 | 82,934 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 240,000 | ※2 190,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 235,256 | ※3 284,328 | |||||||||
| 未払金 | 117,832 | ※4 150,872 | |||||||||
| 未払費用 | 91,446 | ※4 34,223 | |||||||||
| 未払法人税等 | 7,885 | 2,290 | |||||||||
| 預り金 | 8,037 | 7,069 | |||||||||
| 契約負債 | 17,718 | 11,025 | |||||||||
| 賞与引当金 | 23,968 | 41,833 | |||||||||
| 受注損失引当金 | - | 12 | |||||||||
| その他 | 12,292 | 70,649 | |||||||||
| 流動負債合計 | 837,611 | 875,240 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※3 1,090,251 | ※3 1,156,911 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 10 | - | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 3,914 | 4,020 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,094,176 | 1,160,931 | |||||||||
| 負債合計 | 1,931,787 | 2,036,172 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 720,075 | 56,922 | |||||||||
| 新株式申込証拠金 | - | ※5 128,173 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 670,075 | 826,961 | |||||||||
| その他資本剰余金 | - | 820,039 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 670,075 | 1,647,001 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,009,281 | △902,335 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,009,281 | △902,335 | |||||||||
| 株主資本合計 | 380,868 | 929,761 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | △393 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | - | △393 | |||||||||
| 純資産合計 | 380,868 | 929,368 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,312,656 | 2,965,540 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
