有価証券報告書-第17期(2024/09/01-2025/08/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年8月31日) | 当事業年度 (2025年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 334,748 | 879,299 | |||||||||
| 売掛金 | ※4 434,274 | ※4 358,808 | |||||||||
| 契約資産 | 12,350 | 57,576 | |||||||||
| 短期貸付金 | - | ※4 250,237 | |||||||||
| 商品及び製品 | 2,205 | 2,785 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 130 | 85 | |||||||||
| 前払費用 | 32,850 | 25,957 | |||||||||
| その他 | ※4 74,792 | ※4 46,155 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,368 | △7,273 | |||||||||
| 流動資産合計 | 887,984 | 1,613,634 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | ※1 5,881 | ※1 12,764 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 3,292 | ※1 5,487 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 9,174 | 18,252 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | - | 4,000 | |||||||||
| 商標権 | 1,490 | 1,192 | |||||||||
| ソフトウエア | 637 | 2,387 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,127 | 7,579 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 10,201 | 335 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,933,982 | 1,933,982 | |||||||||
| 出資金 | 110 | 110 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 2,700 | 4,000 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 100,668 | 113,724 | |||||||||
| その他 | 21,292 | 128,338 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,700 | △4,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,066,254 | 2,176,490 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,077,555 | 2,202,322 | |||||||||
| 資産合計 | 2,965,540 | 3,815,956 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年8月31日) | 当事業年度 (2025年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 82,934 | ※4 104,000 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 190,000 | ※2 190,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 284,328 | ※3 266,492 | |||||||||
| 未払金 | ※4 150,872 | ※4 162,602 | |||||||||
| 未払費用 | ※4 34,223 | ※4 43,692 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,290 | 2,099 | |||||||||
| 預り金 | 7,069 | 6,879 | |||||||||
| 契約負債 | 11,025 | 12,085 | |||||||||
| 賞与引当金 | 41,833 | 8,910 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 12 | 153 | |||||||||
| その他 | 70,649 | 27,260 | |||||||||
| 流動負債合計 | 875,240 | 824,174 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※3 1,156,911 | ※3 890,419 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 4,020 | 2,968 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,160,931 | 893,387 | |||||||||
| 負債合計 | 2,036,172 | 1,717,561 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 56,922 | 22,075 | |||||||||
| 新株式申込証拠金 | ※5 128,173 | - | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 826,961 | 12,065 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 820,039 | 2,021,075 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,647,001 | 2,033,140 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △902,335 | 10,272 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △902,335 | 10,272 | |||||||||
| 株主資本合計 | 929,761 | 2,065,487 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △393 | - | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △393 | - | |||||||||
| 新株予約権 | - | 32,907 | |||||||||
| 純資産合計 | 929,368 | 2,098,394 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,965,540 | 3,815,956 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
