四半期報告書-第5期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 6,141 | 6,536 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 11 | 5,387 | 6,056 |
| 契約資産 | 1,712 | 2,177 | |
| 棚卸資産 | 347 | 889 | |
| その他の金融資産 | 11 | 161 | 189 |
| その他の流動資産 | 892 | 970 | |
| 流動資産合計 | 14,642 | 16,819 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 287 | 550 | |
| 使用権資産 | 948 | 813 | |
| のれん | 6 | 1,729 | 2,581 |
| 無形資産 | 605 | 846 | |
| その他の金融資産 | 11 | 576 | 616 |
| 繰延税金資産 | 12 | 14 | |
| その他の非流動資産 | 20 | 40 | |
| 非流動資産合計 | 4,179 | 5,464 | |
| 資産合計 | 18,822 | 22,283 | |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 営業債務及びその他の債務 | 11 | 5,112 | 6,403 |
| 契約負債 | 378 | 410 | |
| 借入金 | 11 | 88 | 292 |
| リース負債 | 670 | 516 | |
| 未払法人所得税 | 20 | 153 | |
| その他の金融負債 | 11 | ‐ | 109 |
| その他の流動負債 | 233 | 177 | |
| 流動負債合計 | 6,503 | 8,061 | |
| 非流動負債 | |||
| 借入金 | 11 | 214 | - |
| リース負債 | 331 | 277 | |
| その他の金融負債 | 11 | - | 205 |
| 引当金 | 123 | 174 | |
| 繰延税金負債 | 132 | 183 | |
| 非流動負債合計 | 802 | 841 | |
| 負債合計 | 7,306 | 8,902 | |
| 資本 | 7 | ||
| 資本金 | 100 | 571 | |
| 資本剰余金 | 11,161 | 11,638 | |
| 利益剰余金 | 88 | 260 | |
| その他の資本の構成要素 | 75 | 808 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 11,425 | 13,279 | |
| 非支配持分 | 89 | 101 | |
| 資本合計 | 11,515 | 13,381 | |
| 負債及び資本合計 | 18,822 | 22,283 | |
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