有価証券報告書-第4期(2022/01/01-2022/12/31)

34.コミットメント及び偶発事象
(1) 当座貸越契約及びコミットメント契約
当社及び一部の連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため複数の金融機関と当座貸越契約及びコミットメント契約を締結しております。当座貸越契約及びコミットメントラインに係る総額と借入実行残高は、以下のとおりです。

		(単位:千円)
	前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
当座貸越限度額及び貸出コミットメントラインの総額	173,822	1,570,107
借入実行残高	-	2,310
差引額	173,822	1,567,797

担保に供している資産及び担保に係る債務
担保に供している資産
当社の海外子会社における金融機関との当座貸越契約に対して担保に供している資産は、以下のとおりです。

	(単位:千円)
	前連結会計年度	当連結会計年度
	(2021年12月31日)	(2022年12月31日)
Nippon India Banking & PSU Debt Fund - Reg - Growth [404153769216]	7,247	8,011
DSP Banking & PSU Debt Fund - Reg - Growth [5806885/60]	7,206	7,927
HDFC Corporate Bond Fund - Growth [10729643/36]	30,444	16,029
IDFC Banking & PSU Debt Fund - Reg - Growth [2541785/09]	10,874	12,030
Kotak Corporate Bond Fund - Std - Growth [3470482/49]	-	26,620
ICICI Prudential Short Term Fund - Growth [7992432/37]	15,203	17,015
IDFC Banking & PSU Debt Fund - Reg - Growth [2541785/09]	21,300	-
計	92,278	87,634

(注)1.当座貸越限度額は、担保資産の80%であります。
担保に係る債務
上記に該当する債務はありません。
(2) 保証債務
該当事項はありません。
(3) 偶発事象
該当事項はありません。