訂正有価証券届出書(新規公開時)
22.引当金
引当金の内容及び増減は、以下のとおりです。
(注)1.資産除去債務は、当社グループが使用するオフィスの賃貸借契約に対する原状回復義務に備えて、過去の
実績に基づき将来支払うと見込まれる金額を計上しております。当該費用は主に1年以上経過した後に支
払われることが見込まれておりますが、将来の事業計画などにより影響を受けます。
引当金の内容及び増減は、以下のとおりです。
(単位:千円) | ||
資産除去債務 (注1) | 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当連結会計年度 (2021年12月31日) |
期首残高 | 38,344 | 101,876 |
期中増加額 | 77,301 | 12,943 |
利息費用 | 1,981 | 1,284 |
企業結合による増加額 | 1,130 | - |
期中減少額(目的使用) | △15,831 | △4,495 |
期中減少額(戻入れ) | - | - |
為替換算差額 | △1,050 | 821 |
期末残高 | 101,876 | 112,430 |
流動負債 | - | - |
非流動負債 | 101,876 | 112,430 |
合計 | 101,876 | 112,430 |
(注)1.資産除去債務は、当社グループが使用するオフィスの賃貸借契約に対する原状回復義務に備えて、過去の
実績に基づき将来支払うと見込まれる金額を計上しております。当該費用は主に1年以上経過した後に支
払われることが見込まれておりますが、将来の事業計画などにより影響を受けます。