四半期報告書-第6期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年7月1日 至 2022年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年7月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 388,568 | 171,495 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 3,323 | 10,352 |
| のれん償却額 | 9,119 | 9,119 |
| 株式報酬費用 | - | 5,737 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,326 | △24 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 496 | 2,709 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △8 |
| 上場関連費用 | 8,948 | - |
| 株式交付費 | - | 350 |
| 支払利息 | 2 | - |
| 本社移転費用 | - | 3,498 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 57,364 | 78,947 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △243 | △225 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,926 | △2,094 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 5,493 | 29,154 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,897 | △1,766 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,020 | 41,960 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 9,508 | △1,901 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △60,027 | 46,699 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △17,777 | △47,954 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | - | △13,380 |
| その他 | 12,673 | 1,937 |
| 小計 | 412,726 | 334,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 8 |
| 利息の支払額 | △3 | - |
| 法人税等の支払額 | △121,833 | △136,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,894 | 197,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,566 | △27,794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △7,025 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,826 | △64,876 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 277 | 592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,115 | △99,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 412,551 | 7,465 |
| 上場関連費用による支出 | △7,499 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 395,051 | 7,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 677,831 | 106,351 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 965,358 | 1,737,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,643,189 | ※ 1,843,525 |
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