有価証券報告書-第9期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 80,098 | 72,800 |
| 受取手形 | 2,315 | 7,102 |
| 売掛金 | ※2 29,520 | ※2 16,265 |
| 契約資産 | - | 1,024 |
| 商品及び製品 | 16,213 | 24,979 |
| 仕掛品 | 15,358 | 23,690 |
| 原材料及び貯蔵品 | 20,846 | 24,995 |
| 前払費用 | 738 | 770 |
| 未収入金 | ※2 1,305 | ※2 1,187 |
| 未収消費税等 | 10,649 | 2,496 |
| その他 | 6 | 229 |
| 流動資産合計 | 177,052 | 175,544 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 5,939 | ※1 5,894 |
| 構築物 | 358 | 313 |
| 機械及び装置 | 4,518 | 4,786 |
| 車両運搬具 | 1 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 534 | 431 |
| 土地 | ※1 814 | ※1 1,714 |
| 建設仮勘定 | 1,220 | 13,620 |
| 有形固定資産合計 | 13,386 | 26,760 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 347 | 389 |
| のれん | 18,864 | 14,337 |
| 顧客関係資産 | 48,963 | 45,734 |
| 技術関連資産 | 14,592 | 11,768 |
| その他 | 22 | 69 |
| 無形固定資産合計 | 82,790 | 72,299 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式及び出資金 | 34,356 | 31,371 |
| 敷金及び保証金 | 94 | 151 |
| 長期前払費用 | 687 | 1,785 |
| 前払年金費用 | 2,723 | 3,472 |
| その他 | 9 | 9 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 投資その他の資産合計 | 37,871 | 36,790 |
| 固定資産合計 | 134,049 | 135,850 |
| 資産合計 | 311,101 | 311,395 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | 17,636 | 10,040 |
| 買掛金 | ※2 19,027 | ※2 14,499 |
| 償還期長期借入金 | ※1 6,000 | ※1 7,500 |
| 未払金 | ※2 2,096 | ※2 10,826 |
| 未払法人税等 | 4,892 | 4,389 |
| 未払費用 | ※2 7,729 | ※2 6,450 |
| 契約負債 | ※2 23,508 | ※2 15,241 |
| 返金負債 | - | 2,034 |
| 預り金 | 56 | 176 |
| 製品保証引当金 | 1,064 | 908 |
| 株式給付引当金 | 184 | 2,214 |
| 流動負債合計 | 82,194 | 74,280 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 91,500 | ※1 84,000 |
| 繰延税金負債 | 13,853 | 10,847 |
| 退職給付引当金 | 2,466 | 2,560 |
| 株式給付引当金 | 373 | 105 |
| 資産除去債務 | 35 | 58 |
| 固定負債合計 | 108,228 | 97,572 |
| 負債合計 | 190,423 | 171,852 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,005 | 11,262 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 30 | 1,287 |
| その他資本剰余金 | 28,375 | 28,375 |
| 資本剰余金合計 | 28,405 | 29,662 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 75,795 | 94,166 |
| 利益剰余金合計 | 75,795 | 94,166 |
| 株主資本合計 | 114,205 | 135,091 |
| 新株予約権 | 6,472 | 4,451 |
| 純資産合計 | 120,677 | 139,542 |
| 負債純資産合計 | 311,101 | 311,395 |
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