支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
八洲産機システム株式会社	86,873
神商鉄鋼販売株式会社	85,627
山崎電機産業株式会社	76,873
株式会社ワイジーテック	70,652
株式会社高木商会	53,534
その他	896,940
合計	1,270,501

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月	325,201
5月	347,761
6月	328,461
7月	269,076
合計	1,270,501

(注)2021年4月の金額には期末満期手形 6,677千円がふくまれております。2022/03/09 13:00

#2 四半期貸借対照表関係（連結）

会計期間末残高に含まれております。

	当第3四半期会計期間(2021年12月31日)
支払手形	1,359,707	千円

3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
当第3四半期会計期間末における当座借越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

2022/03/09 13:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当第3四半期会計期間末における負債は、4,588,209千円(前事業年度末5,293,154千円)となり、704,944千円減少いたしました。これは主に、「収益認識に関する会計基準」等の適用に伴う前受金の減少690,356千円、支払手形及び買掛金の増加470,724千円、未払法人税等の減少321,244千円によるものであります。
(純資産)

2022/03/09 13:00

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当社は与信管理規程に基づいて新規取引開始時に与信審査を行うとともに、発生した営業債権については、残高及び回収状況を毎月管理して取引先の信用状況の適時な把握を図っております。投資有価証券は、主に取引先企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。当社は時価を定期的に把握するとともに、取引先との関係を考慮して保有状況を定期的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、支払期日が1年以内であり、短期間に決済されるものです。借入金については、変動金利と固定金利を適切にミックスすることにより、金利変動リスクの管理と資金調達コストの抑制の両立を図る方針です。これらの負債に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できないリスク)については、経理部が毎月資金繰り計画を更新することによって管理しております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2022/03/09 13:00