支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山崎電機産業株式会社	119,993
八洲産機システム株式会社	117,403
神商鉄鋼販売株式会社	108,679
阪和興業株式会社	102,559
三井物産スチール株式会社	100,734
その他	1,501,640
合計	2,051,011

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月	849,225
5月	629,605
6月	384,747
7月	187,432
合計	2,051,011

(注)2024年4月の金額には期末日満期手形 444,586千円が含まれております。2024/06/27 15:07

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
支払手形	-	千円	444,586	千円

2024/06/27 15:07

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当社は与信管理規程に基づいて新規取引開始時に与信審査を行うとともに、発生した営業債権については、残高及び回収状況を毎月管理して取引先の信用状況の適時な把握を図っております。投資有価証券は、主に取引先企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。当社は時価を定期的に把握するとともに、取引先との関係を考慮して保有状況を定期的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、支払期日が1年以内であり、短期間に決済されるものです。借入金については、変動金利と固定金利を適切にミックスすることにより、金利変動リスクの管理と資金調達コストの抑制の両立を図る方針です。これらの負債に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できないリスク)については、経理部が毎月資金繰り計画を更新することによって管理しております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2024/06/27 15:07