有価証券届出書(新規公開時)

(四半期貸借対照表関係)
1 受取手形割引高及び電子記録債権割引高

	当第3四半期会計期間 (2021年12月31日)
受取手形割引高	112,862	千円
電子記録債権割引高	184,323	〃

※2 四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当第3四半期会計期間末が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形が四半期
会計期間末残高に含まれております。

	当第3四半期会計期間 (2021年12月31日)
支払手形	1,359,707	千円

3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
当第3四半期会計期間末における当座借越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	当第3四半期会計期間 (2021年12月31日)
当座貸越契約及びコミットメント ラインの総額	2,150,000	千円
借入実行残高	-
差引額	2,150,000	千円