訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2021年3月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	202,484
計	202,484
合計	202,484

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社協和エクシオ(現 エクシオグループ株式会社)	62,121
SBペイメントサービス株式会社	11,550
アクレスコ株式会社	10,227
株式会社シーエスワン	7,150
株式会社アプラス	6,600
その他	16,353
合計	114,002

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
34,281	538,384	458,663	114,002	80.1	50.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

区分	金額(千円)
AIモデル開発費	3,218
AIプロダクト開発費	2,020
合計	5,239

④ 未払金

相手先及び区分	金額(千円)
給与等	26,732
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	6,376
関東ITソフトウェア健康保険組合	2,426
セコムトラストシステムズ株式会社	1,562
Amazon.com, Inc.	1,362
その他	2,585
合計	41,044

⑤ 未払消費税等

相手先	金額(千円)
消費税及び地方消費税	32,862
合計	32,862