有価証券報告書-第8期(2023/04/01-2023/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	361,239
計	361,239
合計	361,239

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SBペイメントサービス株式会社	16,445
株式会社アプラス	14,308
TIS株式会社	11,187
ジブラルタ生命保険株式会社	11,000
新生フィナンシャル株式会社	10,913
その他	35,042
合計	98,896

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 275
260,697	743,276	905,077	98,896	90.1	66.5

③ 仕掛品

区分	金額(千円)
AIモデル及びAIシステム開発費	495
合計	495

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
災害備蓄品	397
合計	397

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社IDOM CaaS Technology	67,440
計	67,440
合計	67,440

⑥ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
給与等	31,727
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	11,424
日本年金機構	9,821
関東ITソフトウェア健康保険組合	5,754
株式会社ラキール	4,400
その他	12,959
合計	76,087