有価証券報告書-第9期(2024/01/01-2024/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	514,859
計	514,859
合計	514,859

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NTTデータ	37,314
JCOM株式会社	30,635
SBペイメントサービス株式会社	19,855
エクシオグループ株式会社	9,438
プルデンシャル生命保険株式会社	6,600
その他	58,915
合計	162,757

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
98,896	1,067,677	1,003,815	162,757	86.0	44.8

③ 契約資産

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	28,060
株式会社インフキュリオン	24,348
新生フィナンシャル株式会社	16,936
SBペイメントサービス株式会社	14,782
株式会社ファミリーマート	6,841
その他	20,272
合計	111,242

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
災害備蓄品	397
合計	397

⑤ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
株式会社IDOM CaaS Technology	67,440
計	67,440
合計	67,440

⑥ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
給与等	39,247
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	13,684
日本年金機構	13,340
エクシオ・デジタルソリューションズ株式会社	8,183
関東ITソフトウェア健康保険組合	8,169
その他	23,318
合計	105,943