有価証券報告書-第6期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	180,295
計	180,295
合計	180,295

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エクシオグループ株式会社	71,170
株式会社アドインテ	36,740
株式会社アプラス	32,890
株式会社IDOM CaaS Technology	32,780
TIS株式会社	30,415
その他	47,619
合計	251,614

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
114,002	813,943	676,331	251,614	72.9	82.0

③ 仕掛品

区分	金額(千円)
AIモデル開発費	97
合計	97

④ 未払金

相手先及び区分	金額(千円)
給与等	22,648
有限責任監査法人トーマツ	7,150
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	5,508
関東ITソフトウェア健康保険組合	2,115
Amazon.com, Inc.	2,050
その他	6,757
合計	46,232

⑤ 未払法人税等

相手先	金額(千円)
未払法人税	32,299
未払事業税	8,876
未払住民税	3,168
合計	44,345