訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 13,327 | 45,799 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,768 | 34,753 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 2,774 | 38,392 | |||||||||
| 受取利息 | △1 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 135 | 332 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,826 | △79,720 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,724 | 244 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,039 | 19,443 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,552 | △2,780 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △5,360 | 4,279 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 10,925 | △5,645 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,767 | 32,862 | |||||||||
| その他 | 800 | 3,921 | |||||||||
| 小計 | 10,460 | 91,882 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △16,857 | △2,196 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,397 | 89,685 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 利息の受取額 | 1 | 1 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,841 | △10,891 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △125,640 | △17,327 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,116 | △7,905 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 5,400 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △142,597 | △30,722 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 40,000 | 90,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △10,000 | △90,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 88,969 | 22,420 | |||||||||
| 利息の支払額 | △24 | △331 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,945 | 22,089 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △30,049 | 81,052 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 151,481 | 121,432 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 121,432 | ※1 202,484 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
