訂正有価証券報告書-第6期(2021/04/01-2022/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 45,799 | 151,208 | |||||||||
| 減価償却費 | 34,753 | 39,748 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 38,392 | 7,272 | |||||||||
| 受取利息 | △1 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 332 | 338 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 3,197 | |||||||||
| 上場関連費用 | - | 4,891 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △5,296 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △79,720 | △137,611 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 244 | 5,141 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,443 | 5,187 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,780 | 2,188 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 14,154 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 4,279 | 45 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △5,645 | △9,460 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 32,862 | △3,856 | |||||||||
| その他 | 3,921 | △234 | |||||||||
| 小計 | 91,882 | 76,912 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,196 | △23,343 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,685 | 53,569 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 利息の受取額 | 1 | 2 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,891 | △4,190 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,327 | △11,263 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △67,440 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,905 | △1,491 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,400 | 230 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,722 | △84,152 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 90,000 | 60,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △90,000 | △60,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 22,420 | 16,336 | |||||||||
| 株式の発行による支出 | - | △3,197 | |||||||||
| 上場関連費用の支払額 | - | △4,404 | |||||||||
| 利息の支払額 | △331 | △339 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,089 | 8,394 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 81,052 | △22,188 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 121,432 | 202,484 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 202,484 | ※1 180,295 | |||||||||
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