有価証券報告書-第9期(2024/01/01-2024/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 34,917 | 159,325 | |||||||||
| 減価償却費 | 40,345 | 47,289 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 12,031 | 19,831 | |||||||||
| 受取利息 | △3 | △123 | |||||||||
| 支払利息 | 211 | 322 | |||||||||
| 株式交付費 | 456 | 237 | |||||||||
| 支払手数料 | 1,121 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 160,920 | △141,048 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △495 | 495 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △483 | △5,241 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 28,215 | 29,856 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △5,148 | 2,217 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,034 | △710 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,148 | 28,143 | |||||||||
| その他 | △10,059 | 3,388 | |||||||||
| 小計 | 248,848 | 143,984 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △57,780 | △6,289 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 17,960 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,067 | 155,655 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 利息の受取額 | 3 | 123 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,649 | △5,508 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,017 | △19,473 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △61 | △398 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 304 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,421 | △25,256 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | 60,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △60,000 | △60,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 20,051 | 23,543 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △301,105 | - | |||||||||
| 利息の支払額 | △249 | △322 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △281,303 | 23,221 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △100,657 | 153,620 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 461,896 | 361,239 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 361,239 | ※1 514,859 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
