有価証券報告書-第8期(2023/04/01-2023/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 214,755 | 34,917 | |||||||||
| 減価償却費 | 56,805 | 40,345 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 12,031 | |||||||||
| 受取利息 | △3 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 297 | 211 | |||||||||
| 株式交付費 | 1,647 | 456 | |||||||||
| 上場関連費用 | 6,587 | - | |||||||||
| 支払手数料 | - | 1,121 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △42,258 | 160,920 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △299 | △495 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △15,527 | △483 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,639 | 28,215 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 537 | △5,148 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 430 | △1,034 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,906 | △12,148 | |||||||||
| その他 | 8,790 | △10,059 | |||||||||
| 小計 | 224,497 | 248,848 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △64,861 | △57,780 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,635 | 191,067 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 利息の受取額 | 3 | 3 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,406 | △2,649 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,204 | △8,017 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △36,468 | △61 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,171 | 304 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △7,171 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △107,075 | △10,421 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | 60,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △60,000 | △60,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 236,000 | 20,051 | |||||||||
| 上場関連費用の支払額 | △6,587 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △301,105 | |||||||||
| 利息の支払額 | △372 | △249 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229,040 | △281,303 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 281,600 | △100,657 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 180,295 | 461,896 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 461,896 | ※1 361,239 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
