訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 91,998 | 77,670 |
| 売掛金 | ※2 160,388 | ※2 403,114 |
| 仕掛品 | 84 | 160 |
| 貯蔵品 | - | 37 |
| 短期貸付金 | ※2 32,000 | - |
| 未収入金 | ※2 38,626 | ※2 66,283 |
| 前払費用 | 4,843 | 9,242 |
| 貸倒引当金 | △489 | △2,094 |
| 流動資産合計 | 327,451 | 554,414 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 475 | 475 |
| 減価償却累計額 | △402 | △462 |
| 建物附属設備(純額) | 72 | 12 |
| 工具、器具及び備品 | 2,025 | 2,513 |
| 減価償却累計額 | △735 | △1,512 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,290 | 1,000 |
| 有形固定資産合計 | 1,362 | 1,013 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 26,196 | 45,315 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,500 | 4,051 |
| 無形固定資産合計 | 28,696 | 49,367 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 113,270 | 113,270 |
| 出資金 | - | 10 |
| 長期前払費用 | 646 | 732 |
| 差入保証金 | 3,690 | 3,149 |
| 投資その他の資産合計 | 117,606 | 117,161 |
| 固定資産合計 | 147,666 | 167,542 |
| 資産合計 | 475,117 | 721,957 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,905 | ※2 10,922 |
| 短期借入金 | ※1 10,000 | ※1 20,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 48,066 | 18,246 |
| リース債務 | 916 | 12,668 |
| 未払金 | ※2 19,247 | ※2 17,760 |
| 未払法人税等 | 2,481 | 4,025 |
| 未払消費税等 | 5,283 | 8,878 |
| 前受金 | - | 2,262 |
| 預り金 | 7,236 | 4,171 |
| 流動負債合計 | 96,136 | 98,935 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 26,211 | 157,245 |
| リース債務 | 1,833 | 14,522 |
| 固定負債合計 | 28,044 | 171,767 |
| 負債合計 | 124,180 | 270,703 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 365,750 | 415,750 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 356,850 | 406,850 |
| 資本剰余金合計 | 356,850 | 406,850 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | △371,662 | △371,346 |
| 利益剰余金合計 | △371,662 | △371,346 |
| 株主資本合計 | 350,937 | 451,253 |
| 純資産合計 | 350,937 | 451,253 |
| 負債純資産合計 | 475,117 | 721,957 |
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