訂正有価証券報告書-第11期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 77,670 | 332,584 |
| 売掛金 | ※2 403,114 | ※2 282,551 |
| 仕掛品 | 160 | 201 |
| 貯蔵品 | 37 | 65 |
| 未収入金 | ※2 66,283 | ※2 32,566 |
| 前払費用 | 9,242 | 7,530 |
| 貸倒引当金 | △2,094 | △2,050 |
| 流動資産合計 | 554,414 | 653,447 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 475 | 475 |
| 減価償却累計額 | △462 | △474 |
| 建物附属設備(純額) | 12 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 2,513 | 5,295 |
| 減価償却累計額 | △1,512 | △3,142 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,000 | 2,152 |
| 有形固定資産合計 | 1,013 | 2,152 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 45,315 | 42,820 |
| ソフトウエア仮勘定 | 4,051 | 690 |
| 無形固定資産合計 | 49,367 | 43,510 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 113,270 | 113,270 |
| 出資金 | 10 | 31 |
| 長期前払費用 | 732 | 370 |
| 差入保証金 | 3,149 | 2,608 |
| 繰延税金資産 | - | 7,762 |
| 投資その他の資産合計 | 117,161 | 124,042 |
| 固定資産合計 | 167,542 | 169,706 |
| 資産合計 | 721,957 | 823,153 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 10,922 | 7,427 |
| 短期借入金 | ※1 20,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,246 | 30,376 |
| リース債務 | 12,668 | 12,817 |
| 未払金 | ※2 17,760 | ※2 26,419 |
| 未払法人税等 | 4,025 | 9,831 |
| 未払消費税等 | 8,878 | 8,005 |
| 前受金 | 2,262 | 2,618 |
| 預り金 | 4,171 | 1,273 |
| 流動負債合計 | 98,935 | 98,770 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 157,245 | 143,619 |
| リース債務 | 14,522 | 1,705 |
| 固定負債合計 | 171,767 | 145,324 |
| 負債合計 | 270,703 | 244,094 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 415,750 | 459,700 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 406,850 | 450,800 |
| 資本剰余金合計 | 406,850 | 450,800 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △371,346 | △331,441 |
| 利益剰余金合計 | △371,346 | △331,441 |
| 株主資本合計 | 451,253 | 579,058 |
| 純資産合計 | 451,253 | 579,058 |
| 負債純資産合計 | 721,957 | 823,153 |
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