訂正有価証券報告書-第12期(2022/01/01-2022/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 332,584 | 241,420 |
| 売掛金 | ※ 282,551 | ※ 300,896 |
| 仕掛品 | 201 | 63 |
| 貯蔵品 | 65 | 74 |
| 未収入金 | ※ 32,566 | ※ 29,754 |
| 前払費用 | 7,530 | 8,076 |
| 貸倒引当金 | △2,050 | △788 |
| 流動資産合計 | 653,447 | 579,497 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 475 | 475 |
| 減価償却累計額 | △474 | △474 |
| 建物附属設備(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 5,295 | 7,276 |
| 減価償却累計額 | △3,142 | △3,772 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,152 | 3,504 |
| 有形固定資産合計 | 2,152 | 3,504 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 42,820 | 44,963 |
| ソフトウエア仮勘定 | 690 | 12,888 |
| 無形固定資産合計 | 43,510 | 57,851 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 113,270 | 381,785 |
| 出資金 | 31 | 31 |
| 長期前払費用 | 370 | 978 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 20,000 |
| 差入保証金 | 2,608 | 2,218 |
| 繰延税金資産 | 7,762 | 8,811 |
| 投資その他の資産合計 | 124,042 | 413,824 |
| 固定資産合計 | 169,706 | 475,180 |
| 資産合計 | 823,153 | 1,054,677 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 7,427 | 57,392 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,376 | 48,120 |
| リース債務 | 12,817 | 1,705 |
| 未払金 | ※ 26,419 | ※ 33,336 |
| 未払法人税等 | 9,831 | 7,772 |
| 未払消費税等 | 8,005 | 7,456 |
| 前受金 | 2,618 | - |
| 契約負債 | - | 2,226 |
| 預り金 | 1,273 | 4,422 |
| 流動負債合計 | 98,770 | 162,432 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 143,619 | 133,950 |
| リース債務 | 1,705 | - |
| 固定負債合計 | 145,324 | 133,950 |
| 負債合計 | 244,094 | 296,382 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 459,700 | 530,869 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 450,800 | 521,969 |
| 資本剰余金合計 | 450,800 | 521,969 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △331,441 | △295,033 |
| 利益剰余金合計 | △331,441 | △295,033 |
| 自己株式 | - | △41 |
| 株主資本合計 | 579,058 | 757,764 |
| 新株予約権 | - | 531 |
| 純資産合計 | 579,058 | 758,295 |
| 負債純資産合計 | 823,153 | 1,054,677 |
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