四半期報告書-第11期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年7月1日 至 2021年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年7月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 16,436 | 196,689 |
| 減価償却費 | 3,626 | 4,784 |
| 受取利息 | △4 | △7 |
| 支払利息 | 634 | 454 |
| 助成金収入 | - | △1,394 |
| 株式報酬費用 | - | 1,715 |
| 売掛金及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △105,379 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14,081 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,922 | 16,558 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | - | 8,746 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,065 | 5,185 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △16,054 | △5,244 |
| その他 | △4,846 | 4,062 |
| 小計 | 18,016 | 126,170 |
| 利息の受取額 | 4 | 7 |
| 利息の支払額 | △634 | △454 |
| 助成金の受取額 | - | 1,394 |
| 法人税等の支払額 | △15,748 | △43,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,639 | 83,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,340 | △1,890 |
| 敷金の差入による支出 | - | △207 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,330 | △2,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △25,002 | △25,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,002 | △25,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △25,693 | 56,834 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,234,810 | 1,623,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,209,116 | 1,680,234 |
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