有価証券報告書-第13期(2025/01/01-2025/12/31)

※3 当社においては、株式会社みずほ銀行との間でコミットメントライン契約を締結しております。
この契約に基づく、連結会計年度末の借入未実行残高は以下の通りであります。

	前連結会計年度 (2024年12月31日)		当連結会計年度 (2025年12月31日)
コミットメントラインの総額	―	千円	300,000	千円
借入実行残高	―	〃	300,000	〃
差引額	―	〃	―	〃

(注) 1.以下の財務上の特約が付されております。
①2025年12月期決算における純資産(連結)の部の金額を2024年12月期決算における純資産(連結)の部の金額の75%以上に維持
②2025年12月期決算における最終決算(連結)を経常黒字に維持
2.2026年2月13日に当該コミットメントライン契約による借入金を期日前返済し、新たに当座貸越契約を締結いたしました。詳細は「1連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に記載しております。