ispace（9348）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,536,112 |
| 減価償却費 | 36,780 |
| 受取保険金 | -3,793,660 |
| 支払利息 | 123,040 |
| 為替差損益（△は益） | -426,457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,567 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 328,554 |
| 長期前渡金の増減額（△は増加） | -2,356,488 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,405,714 |
| その他 | -155,876 |
| 小計 | -3,285,714 |
| 保険金の受取額 | 3,793,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,492 |
| 利息の支払額 | -123,040 |
| 法人税等の支払額 | -13,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -487,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,613 |
| その他 | -8,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -501,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,083,338 |
| 長期借入金の返済による支出 | -674,684 |
| 株式の発行による収入 | 6,487,517 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 75,923 |
| その他 | 2,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,807,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 460,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,141,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,522,986 |
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