ispace（9348）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,536,112 | -6,388,327 |
| 減価償却費 | 36,780 | 54,960 |
| 減損損失 | － | 596,801 |
| 受取保険金 | -3,793,660 | － |
| 支払利息 | 123,040 | 422,244 |
| 支払手数料 | － | 321,250 |
| 為替差損益（△は益） | -426,457 | 1,396,584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,567 | 1,842 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 328,554 | -35,412 |
| 長期前渡金の増減額（△は増加） | -2,356,488 | -569,127 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,405,714 | 340,344 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 11,094 |
| その他 | -155,876 | -1,069,631 |
| 小計 | -3,285,714 | -4,917,377 |
| 保険金の受取額 | 3,793,660 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,492 | 24,576 |
| 利息の支払額 | -123,040 | -427,481 |
| 法人税等の支払額 | -13,061 | -5,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,337 | -5,325,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -487,299 | -887,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,613 | -72,958 |
| その他 | -8,468 | -93,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -501,382 | -1,053,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | 5,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,083,338 | -8,451,063 |
| 長期借入れによる収入 | － | 11,675,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -674,684 | -2,983,300 |
| 株式の発行による収入 | 6,487,517 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 75,923 | 24,925 |
| その他 | 2,208 | 2,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,807,627 | 5,267,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 460,468 | 291,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,141,050 | -820,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,522,986 | 16,012,721 |
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