ispace（9348）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,388,327 | -4,459,853 |
| 減価償却費 | 54,960 | 87,918 |
| 減損損失 | 596,801 | － |
| 支払利息 | 422,244 | 851,411 |
| 支払手数料 | 321,250 | 11,750 |
| 為替差損益（△は益） | 1,396,584 | -479,398 |
| 株式報酬費用 | － | 39,453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,842 | 1,145,743 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -35,412 | -303,150 |
| 長期前渡金の増減額（△は増加） | -569,127 | -2,109,858 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 340,344 | -1,924,094 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 11,094 | -3,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 27,068 |
| その他 | -1,069,631 | 44,335 |
| 小計 | -4,917,377 | -7,071,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,576 | 59,591 |
| 利息の支払額 | -427,481 | -905,040 |
| 助成金の受取額 | － | 1,275,124 |
| 法人税等の支払額 | -5,146 | -5,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,325,428 | -6,647,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -887,098 | -765,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,958 | -6,463 |
| その他 | -93,668 | -54,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,053,725 | -826,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,451,063 | － |
| 長期借入れによる収入 | 11,675,000 | 14,988,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,983,300 | -728,968 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 24,925 | 24,205 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 1,937 |
| その他 | 2,206 | 570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,267,767 | 14,785,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 291,213 | -351,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -820,171 | 6,960,964 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,012,721 | 20,078,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
