半期報告書-第15期(2024/04/01-2025/03/31)

当中間連結会計期間において、新たに契約した重要な契約は次のとおりであります。
当社は、2024年7月12日開催の取締役会において、総額10,000百万円の当社のペイロードサービスにおいて使用するランダー(月着陸船)並びにローバー(月面探査車)の開発及び運用等(含むその他関連費用)に係る運転資金の借入について決議し、以下のシンジケートローン契約を締結し実行しております。
(1) アレンジャー兼エージェント 株式会社三井住友銀行
(2) 借入金額 10,000百万円
(3) 借入金利 基準金利+スプレッド
(4) 借入実行日 2024年7月31日
(5) 返済期限 2027年10月29日
(6) 担保等の有無 無担保・無保証
(7) 財務制限条項
①各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を正の値に維持すること。
②各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される現預金の合計金額を30億円以上に維持すること。