臨時報告書

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【提出】: 2025/05/14 15:50
【資料】: PDFをみる

提出理由

当社は、2025年5月14日付で財務上の特約のある資金の借入について、下記のとおり決議しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

1.当該事象の発生年月日
2025年5月14日(取締役会決議日)
2.資金借入の概要

① 借入先	株式会社みずほ銀行
② 借入金額	50億円
③ 借入金利	変動金利(基準金利+スプレッド)
④ 契約締結日	2025年5月14日(予定)
⑤ 借入実行日	2025年5月15日(予定)
⑥ 借入期間	3年8カ月
⑦ 資金使途	運転資金
⑧ 返済方法	期日一括返済
⑨ 担保・保証	無担保・無保証

3.財務上の特約の内容
①各年度の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を正の値に維持すること。
②各年度の末日における連結の貸借対照表における現預金の合計金額を30億円以上に維持すること。
3.今後の見通し
本契約による2026年3月期通期連結業績予想に与える影響は軽微であると考えますが、今後の業績に重大な影響を与えることが明らかになった場合には、速やかに開示いたします。
以上

連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

1.当該事象の発生年月日
2025年5月14日(取締役会決議日)
2.資金借入の概要

① 借入先	株式会社みずほ銀行
② 借入金額	50億円
③ 借入金利	変動金利(基準金利+スプレッド)
④ 契約締結日	2025年5月14日(予定)
⑤ 借入実行日	2025年5月15日(予定)
⑥ 借入期間	3年8カ月
⑦ 資金使途	運転資金
⑧ 返済方法	期日一括返済
⑨ 担保・保証	無担保・無保証