四半期報告書-第14期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)

財務制限条項
(1) 当第2四半期連結会計期間末の借入金のうち、当社と複数の金融機関との間で締結するシンジケートローン契約には以下のとおり財務制限条項が付されております。
2022年7月26日契約(前連結会計年度末残高4,715,573千円、当第2四半期連結会計期間末残高4,040,888千円)
①各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を正の値に維持すること。
②各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される現預金の合計金額を30億円以上に維持すること。
(2) 当第2四半期連結会計期間末の借入金のうち、当社と取引銀行の間で締結する特殊当座借越契約には以下のとおり財務制限条項が付されております。
2023年8月30日契約(当第2四半期連結会計期間末残高3,000,000千円)
①各四半期連結会計期間末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を正の値に維持すること。
②各四半期連結会計期間末日における連結貸借対照表に記載される現預金の合計金額を30億円以上に維持すること。