営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末と比べ10,427千円増加し、861,961千円となりました。当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは242,550千円の収入(前連結会計年度は58,484千円の支出)となりました。これは主に、増加要因として、税金等調整前当期純利益の計上112,891千円(前連結会計年度比90,043千円増加)、仕入債務の増加額202,646千円(前連結会計年度は仕入債務増加額10,358千円)があった一方で、減少要因として、売上債権の増加額96,550千円(前連結会計年度は売上債権の増加額84,509千円)があったことによるものであります。

2022/04/20 15:00